📑Obsluga rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku biezacym w wysokosci 50 mln PLN.
Procurement process summary
This process is to purchase Obsluga rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku biezacym w wysokosci 50 mln PLN.
This contract was awarded by 🇵🇱 PGE Energia Odnawialna S.A. for an amount of PLN 6,275,351 to 1 supplier. It was published on 2012-01-14 through selective
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
Buying entity🇵🇱 PGE Energia Odnawialna S.A. Buying unitnot reported Publication date2012-01-14 Contest statusnot reported Description1. Przedmiotem Zamowienia jest obsluga rachunku bankowego Zamawiajacego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku biezacym w wysokosci 50 mln PLN. 2. Ww. obsluga rachunku bankowego powinna obejmowac standardowe czynnosci oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczegolnosci: - zlecenia platnicze a. przyjmowanie i realizacje zlecen platniczych, w tym dotyczacych rozliczen publicznoprawnych, za pomoca systemow bankowosci elektronicznej dostarczanych Zamawiajacemu przez Wykonawce spelniajacych wymagania przedstawione przez Zamawiajacego, b. zapewnienie realizacji zlecen platniczych zlozonych w tym samym dniu roboczym z zastrzezeniem dopuszczalnych godzin granicznych (cut-off), c. realizacje przez bank rozliczen miedzybankowych co najmniej w ramach systemow Elixir I, II, III sesja, Sorbnet, Target II, d. mozliwosc skladania zlecen platniczych za pomoca systemow elektronicznej bankowosci na I sesje Elixiru w tym samym dniu roboczym z zastrzezeniem akceptowalnej godziny granicznej (cut-off), e. ksiegowanie platnosci przyjmowanych III sesja Elixiru w tym samym dniu; f. zapewnienie realizacji zlecen platniczych zlozonych manualnie tj. za posrednictwem faxu lub w formie papierowej w oddziale banku przy zachowaniu warunkow godzin granicznych nie gorszych niz w przypadku zlecen zlozonych za posrednictwem systemow bankowosci elektronicznej, - otwieranie rachunkow pomocniczych i walutowych, - automatyczne lokowanie wolnych srodkow, - otwieranie lokat negocjowanych, na warunkach ustalanych indywidualnie z Zamawiajacym, lokaty takie moga byc negocjowane i zakladane w Banku co najmniej do godziny 16.30, - aktualizacje salda w elektronicznych systemach bankowosci w trakcie dnia, - rozroznianie przez system bankowy przelewow wysokokwotowych, - realizacje platnosci zagranicznych ( przynajmniej dla PLN, EUR, USD) z zerowa data waluty z zastrzezeniem dopuszczalnych godzin granicznych , - dostepnosc wyciagow elektronicznych nastepnego dnia do godz. 10.00, - otwieranie na zlecenie Zamawiajacego gwarancji bankowych, akredytyw na warunkach negocjowanych, nie gorszych niz zawarte w obowiazujacej Tabeli prowizji i oplat, - konsolidacja sald rachunkow pomocniczych. 3. Oplaty za otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego i produktow bankowych z nim powiazanych oraz obsluge elektronicznego systemu bankowosci w okresie obowiazywania umowy, nie moga byc wyzsze od stawek ujetych w obowiazujacej na dzien zlozenia Oferty tabeli oplat i prowizji bankowych Wykonawcy. 4. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, z ktorym zostanie podpisana Umowa, nie pozniej niz w chwili zawarcia Umowy, posiadal centrale lub oddzial, prowadzace operacyjna obsluge klienta, na terenie m.st. Warszawy.Awards
This award was granted to Bank Handlowy w Warszawie S.A. by PGE Energia Odnawialna S.A. for an amount of PLN 6,275,351. The procurement process was conducted through selective for the category of services. The award was granted on 2012-10-09. This is award number 1.
| Supplier | Amount | Award date | Award number |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN 6,275,351 | 2012-10-09 | 1 |
Market context and opportunities
The execution of this contract allows the entity PGE Energia Odnawialna S.A. to fulfill its public service objectives efficiently.
The selective purchase modality ensures that the process is transparent and compliant with regulations.
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
This transparency in public procurement promotes fair competition, prevents corruption, and ensures that public resources are used efficiently for the benefit of citizens.
Additional data
Contract NumberPL_ocds-70d2nz-2788c472-d4db-43b0-9d8b-79749c7df7e4-award-1Publication date2012-01-14Contract datenot reportedAward date2012-10-09CategoriesservicesPurchase modalityselectiveMethod detailspt_restrictedStatusnot reportedData sources
Sociedad.info publishes data from official sources, in compliance with public information access laws. Public access to this data is a civic right that helps hold government accountable. This data, including names and identifiers, is already public in the official source. Read our privacy policy.
