Want to know more about Obsluga bankowa budzetu Gminy Smoldzino oraz podleglych jej jednostek organizacyjnych.? Create and verify your free account to access full information.Create your free account
📑Obsluga bankowa budzetu Gminy Smoldzino oraz podleglych jej jednostek organizacyjnych.
Procurement process summary
This process is to purchase Obsluga bankowa budzetu Gminy Smoldzino oraz podleglych jej jednostek organizacyjnych.
This contract was awarded by 🇵🇱 Urząd Gminy Smołdzino for an amount of PLN 30,114 to 1 supplier. It was published on 2012-08-22 through open
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
Buying entity🇵🇱 Urząd Gminy Smołdzino Buying unitnot reported Publication date2012-08-22 Contest statusnot reported Descriptiona) otwarcie i prowadzenie Rachunku Biezacego Budzetu Gminy Smoldzino - rachunku, na ktorym gromadzone sa wplaty oraz z ktorego dokonywane sa wyplaty srodkow; - srodki gromadzone na Rachunku beda oprocentowane w oparciu o stope WIBID O/N, b) realizowanie wplat i wyplat gotowkowych z rachunkow Zamawiajacego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, okreslonych w zalaczniku nr 6 do SIWZ), w kazdej formie (np. w postaci wyplat elektronicznych, za pomoca czekow), w oddziale lub filii Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowosci Smoldzino; c) otwarcie i prowadzenie Rachunkow Dochodow i Wydatkow; - Bank zobowiazany jest otworzyc i prowadzic na rzecz Zamawiajacego Rachunki Dochodow i Wydatkow w liczbie niezbednej do prowadzenia prawidlowej gospodarki finansowej; - Bank zobowiazany jest zapewnic Zamawiajacemu mozliwosc automatycznej identyfikacji zrodel dochodow, poprzez okreslenie nazwy Kontrahenta, tytulu platnosci, daty obciazenia rachunku Kontrahenta badz tez daty dokonania wplaty przez Kontrahenta za posrednictwem poczty lub innych sposobow wplat, kwoty wplaty lub innych parametrow uzgodnionych pomiedzy Zamawiajacym a Bankiem. Zakres informacji nie bedzie wykraczal poza dostepny w systemie rozliczen miedzybankowych; - Kazdorazowo po dokonaniu platnosci (kazdego dnia roboczego) System musi zapewnic dostep do danych o wyplacie srodkow (wszystkie informacje, jakie beda umieszczone na przelewie), niezbednych do przeprowadzenia ksiegowan zrealizowanych wyplat, zgodnie z zasadami ewidencji ksiegowej obowiazujacej jednostke samorzadu terytorialnego; d) otwarcie i prowadzenie Rachunkow Pozostalych (innych niz wyzej opisane), czyli rachunkow:dla ktorych zgromadzone wplywy pozostaja na tych rachunkach, a odsetki pozostaja na tych rachunkach lub sa przekazywane na Rachunek Biezacy Budzetu Gminy Smoldzino-zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego oraz dokonywane sa wydatki; z ktorych wydatki sa dokonywane zgodnie z odrebnymi przepisami. Rachunkami Pozostalymi moga byc w szczegolnosci Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych, sumy depozytowe; - na ktorych zgromadzone srodki beda oprocentowane w oparciu o stope WIBID O/N; - dla ktorych odsetki od srodkow na nich zgromadzonych beda dopisywane z czestotliwoscia uzgodniona z Zamawiajacym, z kapitalizacja dzienna; e) zapewnienie systemu elektronicznej obslugi rachunkow bankowych Zamawiajacego oraz jego serwisowania; System elektronicznej obslugi rachunkow bankowych musi spelniac minimalne wymogi bezpieczenstwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umozliwiac w szczegolnosci: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomosci o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Biezacym Budzetu Gminy, Rachunkach Dochodow i Wydatkow, Rachunkach Pozostalych; - tworzenie zbiorow danych rachunkow, Kontrahentow i innych danych ewidencyjnych; - przeszukiwanie zbiorow wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych mozliwych do wyodrebnienia kryteriow; przy czym w okresie obowiazywania umowy Bank zobowiazany jest zapewnic mozliwosc przeszukiwania on-line zbiorow danych z calego okresu objetego obsluga bankowa (5 lat) oraz prowadzic w tym okresie archiwum; - skladanie polecen przelewu, w tym polecen przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunkow w ramach dostepnych srodkow, w tym kredytowych; - skladanie polecen przelewu z data przyszla, z mozliwoscia ich usuwania, przegladania, modyfikowania przed wyslaniem do Banku; - dostep upowaznionym pracownikom Urzedu Gminy w Smoldzinie do sald rachunkow bankowych podleglych jednostek organizacyjnych poprzez System; - informowanie uzytkownikow o wszystkich istotnych sprawach zwiazanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank); - zabezpieczenie logowania uzytkownika systemu bankowosci elektronicznej z miejsca pracy. Bank zobowiazany jest udzielic Zamawiajacemu na czas trwania umowy bezplatnej, niewylacznej licencji na System. Ponadto, Bank zobowiazany jest na wlasny koszt zainstalowac i konserwowac w okresie trwania umowy dodatkowe urzadzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposazenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe. Po zakonczeniu realizacji umowy Bank zobowiazany bedzie przekazac Zamawiajacemu w terminie 14 dni baze danych z archiwum operacji na rachunkach oraz slowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiajacego (w tym m.in. rachunki Kontrahentow i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym. f) generowanie i przekazywanie wyciagow bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczegolnych rachunkach bankowych. Bank zobowiazany jest dostarczyc Zamawiajacemu wyciagi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpozniej do godz. 8:00 nastepnego dnia roboczego oraz przekazywania wyciagow w formie papierowej; - wyciagi bankowe beda zawieraly wszystkie informacje o platnosciach, jakie zostaly umieszczone przez Kontrahentow w opisie platnosci; - przekazane przez Bank wyciagi bankowe musza zawierac informacje tozsame z danymi umieszczonymi w Systemie; - wyciag bankowy musi zawierac pelna nazwe rachunku, walute rachunku, pelna nazwe posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wplatach, wyplatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pelna nazwe, pelny tytul platnosci, date wplaty, kursie jaki byl zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, zalozonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; - na zadanie Zamawiajacego Bank zobowiazany bedzie przekazac w mozliwie najkrotszym terminie informacje o godzinie dokonania wplaty na rachunek Zamawiajacego; g) udostepnieniu kredytu krotkoterminowego w Rachunku Biezacym Budzetu Gminy Smoldzino; - Bank zobowiazany jest udzielic Zamawiajacemu kredytu krotkoterminowego w Rachunku Biezacym Budzetu Gminy Smoldzino nie pozniej jak w dniu podpisania umowy; - kredyt krotkoterminowy bedzie mial charakter odnawialny w kazdym roku i bedzie wynikal z Uchwaly Rady Gminy Smoldzino (uchwaly budzetowej); kazdorazowo uruchamiany bedzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwaly oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krotkoterminowy; - w pierwszym roku obowiazywania umowy Bank zobowiazany jest udzielic kredytu krotkoterminowego do wysokosci 800.000,- zl; w kolejnych latach wysokosc kredytu wynikac bedzie z okreslonego przez Rade Gminy Smoldzino w uchwale budzetowej upowaznienia do zaciagania kredytow na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu Gminy Smoldzino, jednakze nie przekroczy 1.000.000,- zl. - przeznaczeniem kredytu krotkoterminowego bedzie pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu Gminy Smoldzino. Oznacza to, ze bedzie on splacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiazywania umowy- ostatniego dnia obowiazywania umowy; - wysokosc kredytu krotkoterminowego bedzie w dyspozycji Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania umowy; faktycznie kredyt bedzie uruchamiany w dowolnej wysokosci bez wczesniejszej koniecznosci zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; - oprocentowanie kredytu krotkoterminowego bedzie opieralo sie o stope WIBOR O/N; - srednie prognozowane zadluzenie w ramach kredytu w rachunku biezacym zalozono na poziomie 300.000,- zl ; - odsetki od wykorzystanego kredytu krotkoterminowego beda platne ostatniego dnia kazdego miesiaca wykorzystania kredytu, jezeli ostatni dzien przypada na dzien wolny od pracy, to platnosc nastapi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie; - do naliczania odsetek zalozono, iz miesiac ma rzeczywista liczbe dni a rok 365 dni; h) realizowaniu przelewow krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych); i) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do wspolpracy z Zamawiajacym; - Bank zobowiazany jest wyznaczyc osobe lub grupe osob, ktore beda wspolpracowac z Zamawiajacym w zakresie bankowej obslugi, biezacych kontaktow operacyjnych, realizacji zastrzezen Zamawiajacego, usuwania niezgodnosci itp.; - kontakt z doradca bankowym bedzie odbywal sie w sposob osobisty, telefonicznie i mailowo; - Bank zobowiazany jest rowniez wyznaczyc doradce technicznego odpowiedzialnego za wspolprace w obszarze technicznym tj. w zakresie systemu bankowosci elektronicznej. j) przyjmowaniu wplat i dokonywanie wyplat (bez dodatkowych oplat). k) w ramach wykonywania przedmiotu zamowienia i skalkulowanej oplaty ryczaltowej, Bank zobowiazany jest zapewnic takze: - szkolenie pracownikow Zamawiajacego i pracownikow podleglych jednostek organizacyjnych z zakresu obslugi Systemu. Szkolenia pracownikow jednostek musza odbywac sie w ich siedzibach; realizacje przelewow w czasie rzeczywistym miedzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiajacego; - wplaty dokonywane w placowce Banku zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Smoldzino (oddzial, filia), beda realizowane platnosci na rzecz Zamawiajacego bez oplat i prowizji. - zwiekszenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunkow bankowych (tj. Rachunek Biezacy Budzetu Gminy, Rachunki Dochodow i Wydatkow, Rachunki Pozostale) nie wplynie na wysokosc miesiecznej oplaty ryczaltowej. - Bank z tytulu prowadzenia bankowej obslugi Zamawiajacego bedzie pobieral miesieczna oplate ryczaltowa. Miesieczna oplata bedzie pokrywala koszty wszelkiego typu rozliczen pienieznych krajowych, przelewow krajowych (w tym kosztow bankow KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunkow, wydawania czekow, przekazywania informacji, zestawien na rzecz Zamawiajacego, koszty wyciagow, dodatkowych potwierdzen, wezwan, obslugi platnosci masowych, platnosci inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, za wyjatkiem kosztu kredytu w rachunku biezacym. Miesieczna oplata ryczaltowa bedzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiaca z jednego wskazanego przez Zamawiajacego rachunku, a jezeli dzien ten wypada w dzien wolny od pracy to w nastepnym dniu roboczym; Bank nie moze naliczyc innych op<strong title='Sólo se muestran los primeros 10000 caracteres'> ... </strong>Awards
This award was granted to Bank Spółdzielczy w Ustce by Urząd Gminy Smołdzino for an amount of PLN 30,114. The procurement process was conducted through open for the category of services. The award was granted on 2012-09-20. This is award number 1.
| Supplier | Amount | Award date | Award number |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Bank Spółdzielczy w Ustce | PLN 30,114 | 2012-09-20 | 1 |
Market context and opportunities
The execution of this contract allows the entity Urząd Gminy Smołdzino to fulfill its public service objectives efficiently.
The open purchase modality ensures that the process is transparent and compliant with regulations.
Transparency in this process is reflected in the detailed publication of all aspects of the contract and its results.
This transparency in public procurement promotes fair competition, prevents corruption, and ensures that public resources are used efficiently for the benefit of citizens.
Additional data
Contract NumberPL_ocds-70d2nz-72023736-d905-4ea4-be7a-7630d89d36bb-award-1Publication date2012-08-22Contract datenot reportedAward date2012-09-20CategoriesservicesPurchase modalityopenMethod detailsPNStatusnot reportedData sources
Sociedad.info publishes data from official sources, in compliance with public information access laws. Public access to this data is a civic right that helps hold government accountable. This data, including names and identifiers, is already public in the official source. Read our privacy policy.
Published byOpentender.eu
OpenTender obtains the information from the Public Procurement Office of the Government of Poland.